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私募激辩互联网巨头大跌知名外资机构进场团购

放大字体  缩小字体 2021-08-04 09:36:37 来源:证券时报网

  原标题:私募激辩互联网巨头大跌 知名外资机构进场“团购”

  证券时报记者 沈宁

  昨日,媒体有关游戏行业存在的问题的评论引发市场相关板块股价的波动。以腾讯为代表的互联网巨头未能幸免,股价再度大幅走低。

  那么,私募机构对互联网行业前景怎么看?他们的持仓有什么变化?证券时报记者调查发现,业内观点呈现明显分化,在监管持续加强的背景下,有些已经减持离场,有些依然还在坚守。

  记者注意到,知名外资机构柏基投资7月底增持美团946.4万股,买入均价为202港元,涉及金额折合人民币15.89亿元。

  互联网巨头遭甩卖

  据了解,部分曾经看好互联网行业的私募机构已转向谨慎,并减少相关资产配置。

  其中,保银投资表示,从规范数字金融,到规范音乐、直播、游戏、影视各条业务线,反垄断法带来的影响深远,互联网行业进入产业结构调整和规范处理阶段。近日,相关监管政策的出台意在中长期改变社会发展方向和结构,从根本上改善原来互联网爆发式增长带来的弊端,让社会有序正向改善。从中长期来看,互联网行业将从无序竞争变为有监管的竞争,有利于行业长期发展。但是,短期政策的出台或许会对相关板块股票产生一定冲击。

  保银投资还认为,在监管逐步常态化、精细化的趋势下,互联网行业整体的“春天”可能已经告一段落,现在迎来互联网的“冬天”。在这样的大背景下,未来互联网行业的多空机会即对冲机会,可能比单边的整体看多机会要更多。

  “我们对互联网板块已经几乎没有配置,总体上感觉政策风险还是挺大的,因此中短期采取回避的态度。最近,我们对政策的关注度越来越高,以往政策只影响短期情绪,但在经济增速放缓大环境下,政策导向对市场的影响变得越来越大。”上海一家私募机构对记者表示。

  此外,从港股通持股数据中可以发现,腾讯、美团等港股互联网公司近期遭遇内资集中甩卖。以腾讯为例,今年6月中旬以来,港股通的持股一路减仓,从6.6亿股左右降至5.6亿股附近,短短1个多月,降幅就高达15%。港股通对美团的减持幅度更高,7月来削减头寸近22%。

  何时能迎来转机?

  不过,还有一些私募仍长期看好互联网巨头的发展前景。

  景林资产是国内头部私募之一,长期关注互联网行业。景林资产总经理高云程近日在和客户交流时表示,监管政策可能会对互联网行业短期带来一定压力,但政策的出发点一定是落在老百姓的安居乐业和国富民强上,而不会让一个优势行业丧失竞争力。

  清和泉资本表示,自去年底以来,相关行业就进入政策密集打压的阶段,比如搁置蚂蚁金服上市,要求美团给外卖小哥上社保,调查滴滴在海外上市等等,这是比较严厉的规范与整治力度。

  长期来看,清和泉资本认为,互联网板块还是有很大的投资价值百科,毕竟互联网行业对整个社会有着很大的进步意义,也极大便利了普通民众的生活。相信监管部门是希望互联网平台企业能够更多地承担社会责任,而不是要消灭这个行业。反垄断政策反的是垄断行为,而非针对这个行业或行业中的某个公司。从业务角度来说,过去20年互联网行业一直是在to C端上面发力,未来to B端也会有巨大空间,所以这个行业还有很大投资价值百科。

  格雷资产也表示,互联网行业由于近期面临的舆论压力和负面的政策压力,股价出现非常大幅度的回撤。但该公司坚信,互联网企业发展有利于国家治理,有利于社会效率提升,有利于提高制造业效率,和教育培训行业还是有本质的区别。互联网是实体经济的一个延展,通过数字化的方式提升了整个社会的效率以及企业的竞争力。

  在沣京资本合伙人吴悦风看来,最近半年或一年内,整个互联网板块可能不会有太多机会。在当前阶段,即使不受到更严格的监管,互联网公司在利润释放和预期引导上应该也会趋于保守。但是,互联网行业里不同公司的基本面未来会逐步出现差异,有些公司是不可替代的,这类公司的价值百科会继续存在。

  值得注意的是,被誉为聪明钱的外资机构已经开始有所行动。港交所数据显示,知名外资机构柏基投资7月28日增持美团946.4万股,买入均价为202港元,进场“团购”力度非常之大。

原标题:私募激辩互联网巨头大跌知名外资机构进场团购

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